贵州贵阳用友软件年结-超详细的用友T3/U8软件年结步骤(一)

超详细的用友T3/U8软件年结步骤 (适用于财务通、用友通、用友T3、用友T6、以及U8 v10.0以下版本)

本解决方案由用友技术服务商贵州信友信息技术有限公司编辑整理,截图参考财务软件版本是用友T3普及版11.2;本方案适用版本:用友财务通、用友通、用友T3、用友T6、以及U8-870、U8-890、以及U8-v10.0以下各版本 都可参照此方法,只是在操作时显示的界面略有不同;

注意以下版本不适用本篇的内容:

1、用友畅捷通T+系列的各版本;
2、用友U8-10.0以上版本;

温馨提示:

如果你不确定自己使用的产品版本号,请联系自己的客户经理或者用友在线服务工程师 QQ:3311561325,电话:8051-85805778为你提供技术援助;

一、年结的的含义是什么?

用友T3(包括上面提到的几个需要年结的都是老版本的特点)的账套实际上是以年度账的形式存在,且各个年度的账套数据之间是相互独立的(这个也是区别于 T+、u810.0 以上产品的,用友最近几年发布的产品均不需要做年结),因此就产生了年度结转这一环节。当然从技术发展的角度,我们建议上述版本的用户及时对数据做软件版本升迁;

通俗来说,软件做年结处理的本质上只有两个核心的步骤:

1、档案复制:把账套中2021年12月的会计科目、客户以及供应商资料、存货档案等基础档案信息复制到新的2022年度;

2、余额转期初:把2021年12月31日的余额复制为2022年1月的期初数;

年结有具体的先后顺序要求,用一句话概括就是:先业务后财务


二、年结前的注意事项

2.1、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目 (务必注意这个!)

2.2、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测;

2.3、销售模块12月份月结,月结之前进行月结检测;

2.4、库存模块12月份月结;

2.5、核算模块12月份期末处理并月结;

2.6、固定资产模块12月份月结,但月结之前要求完成所有制单业务;

2.7、工资模块完成当年业务:工资的计算、汇总;银行代发、工资分摊;工资模块12月份不用做月结;

2.8、总账模块完成当年业务,对各个期间进行试算和对账;


三、年结操作前请做个备份!


为什么要备份?

做备份的目的就是说如果年结操作失误了,给自己留一盒后悔药哟(可以恢复刚才的备份数据)!


3.1.账套备份

年结前要对账套数据进行处理,数据就是我们企业的资产,数据安全就尤其重要,所以在进行年结前对账套进行备份的必要性这里就不多重复了;

因此而我们建立新年度账首先从做账套备份开始,也就是我们常说的手工备份。

怎么备份?
贵州信友用友技术中心强烈建议大家在做数据备份前,先在一个比较明确的地方建一个文件夹,例如在电脑的E盘下【用友手工备份】文件夹里建一个文件夹命名为【XXX账套20211231】
这个文件夹用于存放账套备份的数据。
注意这个文件夹一定是专用的!!


另外在做备份前建议用户的服务器要退出软件操作,客户端退出软件操作,并要把服务器(主机电脑)的杀毒软件退出;


数据备份的具体步骤:


预备!开始!

(1)用admin的身份登录 系统管理
(双击 系统管理然后左上角系统下拉菜单注册)


 (2)登录后【账套】下拉菜单 选择【备份】 然后选择准备年结的账套【确认】

3)看进度条,稍等,数据库进行后台数据处理 在弹出选择备份目标窗口后引导至备份前新建的【XXX账套20211231】文件夹,选择时请务必双击该文件夹


信友信提醒
备份对于数据安全至关重要!
不知道备份如何操作?或者备份不成功?别急!
请联系用友服务商贵州信友信息客户服务热线 0851-85805778;或者联系用友在线QQ:3311561325;


四、年结的操作(就两步骤)


4.1.建立新年度账
建立2022年的年度账要用账套主管的权限操作;
所以在重新登录【系统管理】时,用 账套主管 身份登录系统管理登录会计年度请选择2021年;



登陆进去后,在【年度账】 菜单的下面 点击【建立】,软件会自动提示建立2022年的新年度账。(如图)


我们需要点击确认,然后等候几分钟,然后呢?
数据库处理完毕会提示 建立年度【2022】成功(如图示):

看到这个界面的时,信友信息提醒您 请一定要回头看一下身后......
会有很多人嫉妒+羡慕地对你说 :
这货竟然能把新年度账建成,
真是走狗屎运啦!

不过,别骄傲!

距离成功还差一小点哦!

再努力一下!

4.2、年结操作做--结转上年数据
上一步建立了新的年度账,是年结的前提,这一步结转上年数据是年结的核心步骤。结转上年数据我们以供应链模块(含采购、销售、库存、核算)、固定资产模块和总账模块为例。

依然要用【账套主管】身份登录【系统管理】,
需要注意是的这次要选择新会计年度[2022]进入


结转上年数据之供应链结转
进销存模块为业务模块,结转的时候首选。
具体步骤:年度帐下拉菜单-->结转上年数据供销链接转-->确认结转-->开始结转
结转完成后同样的操作进行应收应付结转,具体步骤同上,在此不再赘述。
(如果没有该模块,请轻轻飘过!)


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结转上年数据之固定资产结转(如果没有该模块,请轻轻飘过!)
固定资产结转,步骤基本和前面的一样。
选择固定资产结转-->确认结转-->开始结转-->结转成功。
(如果没有该模块,请轻轻飘过!)

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结转上年数据之总账结转
(什么?没有该模块!可是?可是?你的样子好吓人!你再想想,再想想,..!


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现在可以进行总账模块的结转了。
财务模块的基本步骤类似以上模块结转步骤。
具体步骤:总账系统结转-->确认结转-->结转方式-->结转报告。

具体如下图示:


五、年结之核对结转数据


以自己操作员身份登录T3系统,以 新的年度2022年1月1日进入软件,总账系统的对账是在期初余额的界面 。

具体步骤:总账下拉菜单-->设置-->期初余额-->试算&对账。

试算平衡、借贷数据与上年期末余额数相等,对账无错即为正常结转。

具体如下图示:

看到这个,如图 【显示对账错误】灰色的,
那么恭喜你!
热烈祝贺!
你这个账套已经成功进入2022年!
贵州信友预祝您在新的年度中工作顺利!


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六、用友年结之常见问题(Q/A)

6.1、问:工资模块为何12月份不能月结?
答:工资模块12月份不需做月末处理,当工资年度结转后12月份自动完成月结
6.2、问:固定资产12月结账前生成业务号但不需要生成凭证怎么办?
答:批量制单中把相应的业务记录删除即可
6.3、问:为何账套菜单的备份置灰不能使用?
答:系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套
6.4、问:为何年度账菜单是置灰不能使用?
答:系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账,也有可能系统未检测到加密狗
6.5、问:各模块结转有先后顺序之分吗?
答:供销链、固定资产、工资、老板通模块结转不分先后,其它按年结流程图执行
6.6、问:对总账进行年结的时候,提示“为使用后的第一年,不需要执行上年结转!”
答:计算机时间必须以新年度日期方可进行总账的结转
6.7、问:如果发现某年度账中错误太多,或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度
答:使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空,而还是要保留一些信息的,主要有:基础信息、系统预置的科目报表等,方便清空后的年度账重新做账。
6.8、问:成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容?
答:在建立完新的年度账后,不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改,等年度结转完毕后,再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示,或年度结转后数据出现错误。
6.9、问:老师们,你们的内容太实用了,据我了解用友有些版本是不需要年结的,你可以给我们说说详细情况吗?
答:截至2021年12月份,用友体系中目前的用友NC、用友U8-13.0产品、T+系列产品、T+cloud云产品都不需要年结,其他更具体的问题请联系贵州信友的用友在线/热线0851-85805778咨询;
注意:最后还有一个非常重要的事情:
你看完了别忘了给我点个赞哟!
领导说了,你点个赞就给我加一个鸡腿


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顺便说一下,畅捷通T+Cloud,T+Cloud专属云,好会计、易代账、以及用友财务云等产品都已经不需要年结了;

年底了,除了结账,是该考虑一下软件升级的事了。再说,一套旧的软件怎么能配上您在新年度的才华呢?......

关于用友其他版本软件年末技术处理的技术资料,请继续关注用友服务商微信公众平台(“信友信息”)

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